Lösungen im Überblick

Für jeden Anwendungsfall die passende Software.

Lösungen für Finanzentscheider, Treasurer & Mitarbeiter aus Finanzabteilungen

Modular aufgebaute Finanzlösungen

Weltweit einsetzbar

Sie haben Fragen oder wünschen eine ausführliche Beratung?

Gerne beantworten wir Ihre speziellen Fragen persönlich. Bitte hinterlassen Sie hierzu Ihre Kontaktdaten.

  • Litreca AG
  • Lösungen - Für jeden Anwendungsfall die passende Software.

Cash & Treasury Management

Das Cash Management und Treasury ist Lieferant eines hohen Wertbeitrages für jedes Unternehmen. Mit abgestimmten Organisationsstrukturen und Prozessen, welche die Grundlage für ein an Unternehmensstrategie und -zielen ausgerichtetes Finanzrisikomanagement (Währungs-, Zins-, Liquiditäts- oder Kontrahentenrisiken) und eine hocheffiziente Liquiditätssteuerung bilden. Im Mittelpunkt der Aufgaben des Corporate Treasury stehen dabei die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit sowie die Reduktion der aus dem internationalen Geschäft resultierenden Finanzrisiken.

Payment / Zahlungsverkehr

Der Zahlungsverkehr eines Unternehmens umfasst ein weitverzweigtes Netz, in dem Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten sowie Banken eingebunden sind. Unternehmen jeder Größe suchen eine Zahlungsverkehrslösung, die zwei Grundvoraussetzungen erfüllt: zum einen eine einfache, automatisierte und standardisierte Lösung zum Anderen eine sichere, revisionskonforme Lösung und Einbindung der eigenen Infrastruktur an alle Banken. Bezogen auf die Implementierung kann sogar die vollständige Prozessautomatisierung durch den Einsatz digitaler Signaturen eine „Corporate Seal“-Autorisierung erreicht werden.

Kontoauszugsverarbeitung

Die durchgängige Automatisierung von Zahlungsprozessen stellt Unternehmen oftmals vor Herausforderungen. Aufeinander abgestimmte Prozesse reduzieren nicht nur Kosten, sondern lassen die Fachabteilung effektiv arbeiten. Dabei liegt der Augenmerk auf die korrekte Verbuchung einzelner Posten. Alle Kontoauszüge werden täglich automatisch abgeholt und verarbeitet. In der Regel werden bis zu 99% der Zahlungseingänge  vollautomatisiert zugeordnet und debitorisch verbucht.

Unternehmen profitieren von perfekt aufeinander abgestimmten Prozessen und reduzieren Ihre Kosten, denn mit einer durchgängigen Kontoauszugsverarbeitung werden alle Zahlungsvorgänge automatisch korrekt verbucht.

Liquiditätsmanagement

In Unternehmen rückt, in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld, die Liquidität wieder stärker in den Fokus. Passende Softwarelösungen, dass das Treasury die Unternehmensführung entscheidend unterstützen kann - durch Schaffung von Transparenz, Steigerung der Analysefähigkeit, Aussagen über die Cash Flow-Entwicklung sowie der Optimierung der internen Zahlungsflüsse. Voraussetzung für die Wahrung der Zahlungsfähigkeit sowie die Optimierung von Zahlungsströmen und Finanzierungsstrukturen ist die Transparenz über die künftigen Zu- und Abflüsse an liquiden Mitteln. Diesem Zweck dient die Liquiditätsplanung. 

Forderungsmanagement

Energieversorger benötigen eine weitreichende Optimierung der Prozesse im Forderungsmanagement um in Zeiten sinkender Zahlungsmoral wirtschaftlich handeln zu können. Dabei ist die rechtzeitige Reaktion auf Zahlungsschwierigkeiten von Marktpartner mit eine in SAP integrierte Lösung möglich. Daneben ist die einfache Darstellung von komplexen Abläufen im Bereich der Marktkommunikation effizient zu gestalten und automatisiert zu bewältigen. Energieversorger wünschen sich für die Realisierung eines effektiven Forderungsmanagements, einen schnellen Zugriff auf aktuelle Daten. Dies ist für das umfangreiche monatliche Berichtswesen über den gesamten Forderungsbestand ebenso wichtig wie für das Tagesgeschäft.

Reporting & Analyse

Mittelständischen und großen Unternehmen ist es wichtig, immer und überall auf eigene Daten zugreifen zu können. Dabei spielen Zusammenhänge, die das eigene Geschäft treiben, schnell zu verstehen und die Entscheider in die Lage zu versetzen, innerhalb kürzester Zeit Entscheidungen zu treffen. Dabei müssen die Daten und Ergebnisse in verschiedenen Berichtsformen und übersichtlich vorliegen. Durch eine Anlehnung an Excel kann die Fachabteilung selbst in Eigenregie Berichte erstellen und trotzdem auf die neuste Technologie bauen. Der Leitgedanke folgt einer konsequenten Verknüpfung von Business-Intelligence (BI) mit langjährigem Treasury-Know-how.

Energieversorger

Strom- und Gasnetze nehmen in der Marktwirtschaft eine Sonderstellung als Monopole ein. Um Missbrauch zu verhindern, werden Strom- und Gasnetzbetreiber von der Bundesnetzagentur reguliert und kontrolliert. Integrierte Finanzlösungen vereinfachen Netzbetreibern das Erfüllen gesetzlicher Forderungen und ermöglichen die tagesaktuelle Liquiditätsplanung, sowie eine detaillierte Cashflow-Rechnung und gewähren einen Überblick über alle Forderungen.

Bewältigen Sie Ihr Massengeschäft über alle Energiesparten mit einer sicheren Softwarelösung: