Ltc|cash in SAP®

Das optimale Cash Management-System

timeline Blick auf alle Zahlungsströme, Forderungen und Verbindlichkeiten

swap_horiz Integration von Cash Pooling in SAP

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Cash Management steuert täglich Liquidität und Zahlungsströme

Ltc|cash in SAP® ist eine ergänzende Software, welche Ihre aktuelle Finanzsituation in SAP® zuverlässig steuert. Mit diesem Programm optimieren Sie Ihr Cash Management, basierend auf tagesaktuellen Zahlungsströmen sowie der Entwicklung Ihrer Liquidität. Entscheidungen für wichtige Dispositionen fußen auf einer soliden Grundlage.

Wie funktioniert Ltc|cash in SAP®?

Unsere Lösung zum Cash Management arbeitet ausschließlich in SAP®. Alle benötigten Daten stehen im Zentralsystem und/oder angeschlossenen Zusatzsystemen zur Verfügung. Auf diese Weise arbeitet Ihr Unternehmen in einem einheitlichen und sicheren System. Die Fülle an Informationen können Sie über Parametereinstellungen und Pflegetabellen dem jeweiligen Informationsbedarf anpassen. Um das Reporting schneller zu gestalten, kann Ihre Fachabteilung manuelle Eingaben einfach über Masken mit Kopier- und Vervielfältigungsfunktionen vornehmen. Unternehmensplandaten lassen sich ebenfalls hinzufügen.

Leistungsumfang

  • Aktuellen Stand der Bank- und Finanzkonten abrufen
  • Zahlungsströme aus Forderungen und Verbindlichkeiten ermitteln
    • Offene Posten der Debitoren und Kreditoren unter Berücksichtigung von Zahlverhalten und Zahlungsbedingungen und generierten Zahlläufen
  • Zins- und Tilgungszahlungen aus Darlehen
  • Plan-Ist-Vergleich
  • Workflow aus Rechnungseingangsbüchern einbinden
  • Dispositionen und Kontenumbuchungen zwischen Finanzkonten manuell vornehmen
  • Geldhandel einschließlich Stichtagsbewertung
  • Managementfähiges Berichtswesen erstellen

Der Nutzen für Sie als Kunden

  • Bedarfsorientierte Auswertungen vornehmen
  • Berichtslayouts variabel gestalten
  • Umfangreiche Cash Pooling Funktionalitäten nutzen

Ltc|cash ist ein SAP®-releaseunabhängiges Produkt. Sie arbeiten weiterhin mit der Ihnen vertrauten SAP®-Benutzeroberfläche.

Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir individuelle managementfähige Finanzberichte und zeigen, wie Sie eigenständig weitere Reports anfertigen können.