Ltc|liquidity in SAP®

Ihr täglich aktueller Liquiditätsbericht

timeline Flexible Berichtsgestaltung

alarm Kennzahlen und integriertes Frühwarnsystem

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Liquidität planen und überwachen

Ltc|liquidity in SAP® ist eine ergänzende Software, mit der Sie Ihre Liquidität in SAP® planen und ermitteln können. Verschaffen Sie sich einen verlässlichen Überblick bezüglich der finanzwirtschaftlichen Situation Ihres Unternehmens.

Wie funktioniert Ltc|liquidity in SAP?

Unser Programm zur Liquiditätsplanung zeigt Ihren tagesaktuellen Liquiditätsbericht im Plan- / Ist-Vergleich. Auf diese Weise können Sie Engpässe sofort erkennen. Die Analyse der Ist-Daten erfolgt auch bei Zahlläufen bis auf Einzelbelegebene. Durch eine Liquiditätsplanung in SAP® lassen sich Maßnahmen ergreifen, die zur Deckung von Liquiditätsdefiziten und zur Anlage von Liquiditätsüberschüssen dienen.

Leistungsumfang

  • Analyse aller Zahlungsströme auf Belegebene mit den hinterlegten Kontierungen (Kostenstellen, Aufträge, PSP-Elemente) aus Beleg- und Bestellinformationen
  • Detaillierte Betrachtung der Nebenbuchs SAP IS-U® in Vertriebs- und Netzsystemen mit Buchungen aus Netznutzung, MeMi, Rückläufer etc.
  • WE/RE-Belege: Analyse des Einkaufsbeleges
  • Plan- Ist-Vergleiche auf Tages-, Monats-, Quartals- und Jahresebene
  • Einbindung von Planungsdaten aus FI, CO (inklusive Umsetzung auf Liquiditätswirksamkeit) oder externen Quellen mit der Möglichkeit mit Planversionen zu arbeiten
  • Flexibles Berichtswesen für Sicht auf Konzern- oder Einzelunternehmen

Der Nutzen für Sie als Kunden

  • Mittel- bis langfristige Liquiditätsplanung
  • Flexible Berichtsgestaltung in Struktur, Zeitintervall und Analyse
  • Fachbereich kann Regelwerk für die Ermittlung der Liquiditätspositionen ohne Customizing selbst einstellen
  • Liquiditätsplanung ohne SAP® BW und SAP® SEM