Ltc|treasury

Operatives Cash Management & Liquiditätssteuerung

equalizer Übersichtliche Standard-Reports und Ad-hoc-Reporting

search Schnellste Such- und Analysemöglichkeiten

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Treasury Management steuert hocheffizient Liquidität

Ltc|treasury ist eine ERP-unabhängige Software, welche die Kernfunktionen des Cash Managements um folgende Aspekte ergänzt: langfristige Unternehmensplanung, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung und Risikomanagement. Mit unserem Treasury Management Programm optimieren Sie die Finanz- und Liquiditätssituation Ihres Unternehmens hocheffizient. Zudem stellen sie ihr Finanzreport auf eine revisionssichere Basis und erhalten Standard- und Ad-hoc Berichte auf Knopfdruck.

Wie funktioniert Ltc|treasury?

Ihre Finanzabteilung pflegt die Treasury Datenbank zentral oder dezentral über intuitive Standardformulare. Dank eines integrierten Metadatenmanagements verlaufen Individualisierungen problemlos. Daten, die einem hohen Änderungsturnus unterliegen oder in führenden Vorsystemen verwaltet werden, integrieren wir über Schnittstellen in die Datenbank. Hierbei erfasst unsere Lösung währungsdifferenziert alle Positionen und Geschäfte, welche für den Finanzstatus und die Darstellung des Cashflows erforderlich sind.

Leistungsumfang

  • Multidimensionale Berichtsumgebung, leicht zu bedienen
  • Tagesfinanzstatus und Cashflow jederzeit abrufen
  • Tagesdisposition (kurzfristige Liquiditätssteuerung)
    • Bankseitiges Cash Pooling
    • Gesellschafterdarlehen
    • Automatisiertes Clearing (manuelles Cash Pooling)
  • mittel- und langfristige Liquiditätsplanung
    • Integration von offenen Posten
    • Integration von Bestellungen
    • Integration von Zahlungsströmen aus Finanzierung
    • Berücksichtigung von Zahlungsverpflichtungen aus Liefer- und Dienstleistungsverträgen
  • Darlehen und sonstige finanzielle Verpflichtungen dokumentieren
  • Wertpapiermodul verwaltet Aktien, Fonds und Anleihen
  • Avale, Hypotheken sowie Grundschulden im Überblick
  • Risiken im Zins-und Währungsumfeld verwalten
  • Transferverzeichnisse permanent überwachen

Der Nutzen für Sie als Kunden

  • Übersichtliche Standard-Reports und Ad-hoc-Reporting
  • Schnellste Such- und Analysemöglichkeiten
  • Verträge und Begleitpapiere automatisch generieren
  • Keine Abhängigkeit mehr von Berichts- oder Datenbankentwicklern
  • Hohe Zuverlässigkeit und Performance
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Zukunftssicherheit durch Updates und Skalierbarkeit
  • Einbindung in die bestehende IT-Landschaft (STP)

Ltc|treasury liefert Ihnen ein vollständiges und konsistentes Bild über die Finanz- und Liquiditätssituation Ihres Unternehmens sowie der weiteren Entwicklung.