Treasury Management in SAP

Treasury Management Systeme (TMS) sind inzwischen Standard in einer gut aufgestellten Finanzabteilung. Die Anforderungen des täglichen Geschäfts und der Wunsch nach einer stärkeren Software-Integration geben in vielen Unternehmen den Ausschlag dafür, sich für ein TMS zu entscheiden.

Der technologische Wandel und die fortschreitende Digitalisierung machen auch vor dem Corporate Treasury und dem einhergehenden Beratungsangebot rund um die eingesetzten IT-Systemen nicht halt. Die Litreca AG hat in diesem Kontext ein Treasury Management System entwickelt, das 2020 auf dem Markt kommt. Resultat ist ein leistungsfähiges und skalierbares Treasury Management System, das aktuelle Anforderungen im Treasury abdeckt und zudem einen sehr hohen Automatisierungsgrad bietet.

Mit Ltc|treasury in SAP® können Sie:

Informationen schnell liefern

  • An externe Stakeholder (Cash Flow Berichte für Investoren, Geschäftsparter, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben)
  • Für interne Anforderungen (Cashflow Planung und Status an das Management)

Arbeitslast reduzieren

  • Entlastung des Treasurers durch automatisierte Berichterstellung, Prozesse
  • Entlastung der Buchhaltung (kurzfristige Daten aus FI müssen nicht von dem Buchhalter bereitgestellt werden)
  • Entlastung des Controlling (Direkter Zugriff auf die Planzahlen im CO Modul)

Transparenz gewähren

  • Sofortiger Überblick der Liquiditätssituation
  • Genaue, detaillierte Darstellung der Finanzierungen (Kreditlinien, Darlehen, Cash Pooling und IC-Loans + plus deren Absicherungsgeschäfte)
  • Genaue Erfassung der Risiken (Währungs- u. Zinsströme + Absicherungen)

Modularer Aufbau - Die Funktionen:

Modularer Aufbau - Die Funktionen

Mehr Informationen zu unserer Treasury Management Lösung Ltc|treasury in SAP® finden Sie auf der entsprechenden Lösungsseite.

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