Ltc|treasury

Cleveres Cash Management & Liquiditätssteuerung

  Zuverlässige Datenbasis und beste Performance

  Schnelle Such- und Analysemöglichkeiten

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Treasury Management steuert hocheffizient Liquidität

Ein smartes Treasury Management System muss die Bedürfnisse bei der täglichen Anwendung hinsichtlich einer effizienten und sicheren Benutzerführung als auch die Anforderungen eines Compliance Management berücksichtigen. Es muss sichergestellt sein, dass sich stets ein vollständiges und konsistentes Bild über die Finanz- und Liquiditätssituation des Unternehmens beziehungsweise der Gruppe und deren Entwicklung zeichnen lässt.

Ltc|treasury - Modulübersicht

Wie funktioniert Ltc|treasury?

Ltc|treasury ist eine ERP-unabhängige Software, welche die Kernfunktionen des Cash Managements um folgende Aspekte ergänzt: langfristige Unternehmensplanung, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung und Risikomanagement. Mit einem cleveren Treasury Management Programm optimieren Unternehmen die Finanz- und Liquiditätssituation hocheffizient. Zudem stellen sie ihr Finanzreporting auf eine revisionssichere Basis und erhalten Standard- und Ad-hoc Berichte auf Knopfdruck.

Die Finanzabteilung pflegt die Treasury Datenbank zentral oder dezentral über intuitive Standardformulare. Dank eines integrierten Metadatenmanagements verlaufen Individualisierungen problemlos. Daten, die einem hohen Änderungsturnus unterliegen oder in führenden Vorsystemen verwaltet werden, werden über Schnittstellen in die Datenbank integriert. Hierbei erfasst die Treasury Management Lösung währungsdifferenziert alle Positionen und Geschäfte, welche für den Finanzstatus und die Darstellung des Cashflows erforderlich sind.

Vertrauen in die Arbeit der Treasury-Abteilung wird durch ein vollständiges und konsistentes Bild über die Finanz- und Liquiditätssituation eines Unternehmens sowie der weiteren Entwicklung aufgebaut. Als effizientes Steuerungsinstrument unterstützt die Plattform im Rahmen der Workflow-Steuerung auch die Verteilung von Berichten mithilfe zeitgesteuerter Routinen an definierte Stakeholder.

On-premise oder Cloud

Ltc|treasury kann neben der klassischen selbstgehosteten On-Premise Software auch als Service in der Cloud (SaaS) betrieben werden. Hierzu wird auf hochverfügbare und leistungsfähige Rechenzentren und eine selbstadministrierende autonome Datenbank gesetzt. Um alle gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich Datensicherheit und Compliance, u.a. EU-GDPR, erfüllen zu können befinden sich diese ausschließlich in Deutschland und sind nach ISO/IEC27001 zertifiziert.

Ltc|treasury - Bürgschaften

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Mit über 500 zufriedenen Kunden weltweit gehört die Litreca AG zu einem der führenden Anbieter für Finanzmanagementsoftware.

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Tagesfinanzstatus und Cashflow jederzeit abrufen

 

Übersichtliche Standard-Reports und Ad-hoc-Reporting

 

Schnelle, komfortable Such- und Analysemöglichkeiten

 

Verträge und Begleitpapiere automatisch generieren

 

Sehr hohe Zuverlässigkeit und Performance, dank neuester Technologien

 

Einbindung in die bestehende IT-Landschaft (STP) oder als SaaS in der Cloud

Funktionen (Auszug)

  • Multidimensionale Berichtsumgebung, leicht zu bedienen
  • Tagesfinanzstatus und Cashflow jederzeit
  • Währungsdifferenzierte Cashflow-Ansicht
  • Tagesdisposition (kurzfristige Liquiditätssteuerung, Cash Pooling etc.)
  • Mittel- und langfristige Liquiditätsplanung (Integration von offenen Posten, Bestellung etc.)
  • Dokumentation von Darlehen und sonstige finanzielle Verpflichtungen

 

  • Manuelles oder automatisches Interbanken-Clearing
  • Wertpapiermodul verwaltet Aktien, Fonds und Anleihen
  • Avale, Hypotheken sowie Grundschulden im Überblick
  • Risiken im Zins- und Währungsumfeld verwalten
  • Berichtsgenerator für Reports und Tagesfinanzstatus

Nutzen

  • Zuverlässige Datenbasis
  • Unabhängigkeit
  • Zeitersparnis
  • Vollständigkeit aller Daten
  • Schnellere Analyse
  • Performance

Dies ist nur ein kleiner Auszug der in Ltc|treasury enthaltenen Funktionen. Für die vollständige Funktionsübersicht nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

 

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