Viele Unternehmen haben in den vergangenen 2 Jahren im Zuge der Corona-Pandemie die Erfahrung gemacht, wie wichtig die Übersicht über die Liquiditätsbestände ist. In der Pandemie brachen 90 Prozent der Gruppenumsätze weg. Ein gutes Treasury Management System ist für den Überblick essenziell.

Referent: Jan Heimbeck, Finanzdirektor, H-Hotels GmbH

Praktische Erfahrungen aus 8 Jahren Ltc|accountbook im Bereich Kontoauszugsverarbeitung mit Kartenzahlungen als Tankstellenbetreiber.

Und welche Dinge zu einem Thema werden, wenn zum einen unvorhergesehene Ereignisse schnelle Anpassungen erfordern und zum anderen man Selbstverständlichkeiten für Ltc|accountbook von anderen Systemen erwartet.

Referent: Jens Anton, Mitarbeiter Fachbereich, OIL! Tankstellen GmbH

Seit mehr als 150 Jahren schaffen die Stadtwerke Aalen wichtige Grundlagen für das Leben in Aalen und der Region.

Erfahren Sie mehr über den Prozess der Implementierung eines Treasury Management Systems bis hin zum täglichen Reporting im SAP.

Erhalten Sie Einblicke in den Tagesfinanzstatus, dem kurzfristigen Forecast und der rollierenden Finanzplanung bei einem kommunalen Unternehmen.

Referentin: Kathrin Dreyer-Blank, Leiterin Kaufmännischer Service, Stadtwerke Aalen GmbH

Ein in SAP integrierter Zahlungsprozess bietet viele Chancen für Unternehmen, die Wert auf einen transparenten Zahlungsstrom legen, von einer standardisierten Bankenkommunikation profitieren und mehrstufige Kontrollmechanismen vorweisen müssen. Dabei spielt die Sicherheit bei der Erzeugung und Übermittlung der Dateien genauso eine Rolle, wie die Revisionssicherheit an sich.

Referent: Martin Smolka, Treasury, Henkell & Co. Sektkellerei KG

Als moderner Dienstleister mit rund 350 Mitarbeiter:innen sind die Stadtwerke Aalen breit aufgestellt.

Erfahren Sie mehr über den Prozess der Implementierung einer Forderungsmanagementlösung bis hin zur täglichen Programmnutzung auf der Liefer- und Netzseite im SAP.

Erhalten Sie in diesem Workshop u.a. Einblicke in den OP-Bericht sowie dem Forderungsbericht bei einem kommunalen Unternehmen.

Referentin: Kathrin Dreyer-Blank, Leiterin Kaufmännischer Service, Stadtwerke Aalen GmbH

Mit einem automatisierten Berichtswesen erstellen Sie Ihr Reporting auf Knopfdruck und haben endlich Zeit für die effektive Analyse Ihrer Unternehmenskennzahlen. Die Sicherstellung der notwendigen Transparenz kann durch die Einführung einer integrierten, konzernweiten Informations- und Reporting-Plattform realisiert werden. Dank Real-Time-Monitoring mit Business Dashboards erhalten Entscheider alle relevanten Finanzkennzahlen & KPIs in Echtzeit.

Referent: Roger Lippel, aruba informatik GmbH

Weltweit agierende Unternehmen haben nicht selten in verschiedenen Ländern Kontoverbindungen. Diese internationalen Kontoverbindungen bringen besondere Anforderungen mit sich. Bei den Kontoinformationen geht es i.d.R um die Lesbarkeit der Kontoinformation und den technischen Schnittstellen zu den Banken. Bei Zahlungsauslösungen geht es darüber hinaus um die richtigen Formate. Erfahren Sie mehr über Lösungsansätze für Optimierung und Realisierungen.

Referent: Sadri Syla, General Manager, GEVA Group GmbH